|
| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.18% | 同类排行:5153 | 5847 | | 一月回报率:0.99% | 同类排行:152 | 5518 | | 一年回报率:5.54% | 同类排行:310 | 4905 | | 三年回报率:-0.77% | 同类排行:2804 | 3780 |
|
|  | | | 光大安祺A(003107)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 光大安祺A | | 基金代码 | 003107 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 199999271.43 | | 成立日期 | 2017-01-11 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 黄波 |
| | | 光大安祺A(003107)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 688596 | 正帆科技 | 2024-09-30
正帆科技 | 34.00 | 1171.30 | 1.48% | | 2024-09-30 | 002436 | 兴森科技 | 2024-09-30
兴森科技 | 60.00 | 639.00 | 0.81% | | 2024-09-30 | 603809 | 豪能股份 | 2024-09-30
豪能股份 | 62.24 | 544.61 | 0.69% | | 2024-09-30 | 688789 | 宏华数科 | 2024-09-30
宏华数科 | 7.00 | 541.73 | 0.69% | | 2024-09-30 | 300820 | 英杰电气 | 2024-09-30
英杰电气 | 11.55 | 537.08 | 0.68% | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 13.00 | 508.30 | 0.64% | | 2024-09-30 | 601628 | 中国人寿 | 2024-09-30
中国人寿 | 10.00 | 440.00 | 0.56% | | 2024-09-30 | 600988 | 赤峰黄金 | 2024-09-30
赤峰黄金 | 21.07 | 424.98 | 0.54% | | 2024-09-30 | 603225 | 新凤鸣 | 2024-09-30
新凤鸣 | 26.00 | 329.16 | 0.42% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 10.24 | 329.06 | 0.42% |
|  |
|
|