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| | | 回报率（混合型基金）2026-06-18 | | 一周回报率:0.99% | 同类排行:1093 | 1799 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:9.09% | 同类排行:1782 | 2731 |
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|  | | | 华安新恒利A(003805)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安新恒利A | | 基金代码 | 003805 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 200001263.83 | | 成立日期 | 2016-12-09 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 石雨欣 |
| | | 华安新恒利A(003805)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 603115 | 海星股份 | 2026-03-31
海星股份 | 2.50 | 109.88 | 1.95% | | 2026-03-31 | 688376 | 美埃科技 | 2026-03-31
美埃科技 | 0.85 | 49.39 | 0.88% | | 2026-03-31 | 002539 | 云图控股 | 2026-03-31
云图控股 | 1.60 | 22.72 | 0.40% | | 2026-03-31 | 600808 | 马钢股份 | 2026-03-31
马钢股份 | 6.00 | 22.50 | 0.40% | | 2026-03-31 | 601133 | 柏诚股份 | 2026-03-31
柏诚股份 | 1.30 | 22.28 | 0.40% | | 2026-03-31 | 600309 | 万华化学 | 2026-03-31
万华化学 | 0.20 | 15.89 | 0.28% | | 2026-03-31 | 600346 | 恒力石化 | 2026-03-31
恒力石化 | 0.70 | 15.16 | 0.27% | | 2026-03-31 | 600522 | 中天科技 | 2026-03-31
中天科技 | 0.50 | 15.05 | 0.27% | | 2026-03-31 | 002602 | 世纪华通 | 2026-03-31
世纪华通 | 0.60 | 9.58 | 0.17% |
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