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金鹰持久增利E(004267)
2024-11-04官方净值:1.442涨跌:0.63%2021-03-11收益分配:10派0.90元
2024年10月25日最新公告:金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2024年第3季度..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-04
一周回报率:0.35%同类排行:146 | 5451
一月回报率:1.30%同类排行:152 | 5405
一年回报率:3.76%同类排行:1165 | 5040
三年回报率:-5.29%同类排行:2711 | 3126
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国船舶2.22%+2.85%
洛阳钼业1.67%+2.13%
赤峰黄金1.65%+0.69%
紫金矿业1.57%+1.96%
中微公司1.49%+1.33%
中金黄金1.23%+0.28%
中国铝业1.20%+2.15%
山金国际1.01%+0.67%
迈威生物-U0.98%+3.98%
中国重工0.97%+3.00%
004267基金收益分配图
金鹰持久增利E(004267)基金档案>>详细
基金名称金鹰持久增利E
基金代码004267
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)--
成立日期2017-01-20
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金管理人金鹰基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在严格控制投资风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
基金经理林龙军、周雅雯
金鹰持久增利E(004267)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600150中国船舶 2024-09-30
中国船舶
39.201637.382.22%
2024-09-30603993洛阳钼业 2024-09-30
洛阳钼业
142.001235.401.67%
2024-09-30600988赤峰黄金 2024-09-30
赤峰黄金
60.501220.291.65%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
64.001160.961.57%
2024-09-30688012中微公司 2024-09-30
中微公司
6.701098.801.49%
2024-09-30600489中金黄金 2024-09-30
中金黄金
60.00912.001.23%
2024-09-30601600中国铝业 2024-09-30
中国铝业
100.00890.001.20%
2024-09-30000975山金国际 2024-09-30
山金国际
40.00744.401.01%
2024-09-30688062迈威生物-U 2024-09-30
迈威生物-U
26.32727.150.98%
2024-09-30601989中国重工 2024-09-30
中国重工
130.00715.000.97%
004267基金投资组合(持股)图

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