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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-2.69% | 同类排行:7206 | 7785 | | 一月回报率:0.24% | 同类排行:3685 | 7797 | | 一年回报率:-2.14% | 同类排行:4293 | 6162 | | 三年回报率:-31.57% | 同类排行:2877 | 4237 |
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|  | | | 嘉实新添辉定开A(005088)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实新添辉定开A | | 基金代码 | 005088 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 851527247.16 | | 成立日期 | 2017-09-28 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 王雪松 |
| | | 嘉实新添辉定开A(005088)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000526 | 学大教育 | 2024-09-30
学大教育 | 3.21 | 202.52 | 4.32% | | 2024-09-30 | 600383 | 金地集团 | 2024-09-30
金地集团 | 24.09 | 131.77 | 2.81% | | 2024-09-30 | 601128 | 常熟银行 | 2024-09-30
常熟银行 | 16.46 | 120.94 | 2.58% | | 2024-09-30 | 601019 | 山东出版 | 2024-09-30
山东出版 | 9.12 | 118.01 | 2.52% | | 2024-09-30 | 002984 | 森麒麟 | 2024-09-30
森麒麟 | 4.24 | 116.30 | 2.48% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 2.66 | 115.60 | 2.47% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.45 | 114.36 | 2.44% | | 2024-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-09-30
中国船舶 | 2.72 | 113.61 | 2.43% | | 2024-09-30 | 601688 | 华泰证券 | 2024-09-30
华泰证券 | 6.44 | 113.34 | 2.42% | | 2024-09-30 | 002463 | 沪电股份 | 2024-09-30
沪电股份 | 2.82 | 113.25 | 2.42% |
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