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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.19% | 同类排行:205 | 5450 | | 一月回报率:0.13% | 同类排行:4520 | 5481 | | 一年回报率:-1.41% | 同类排行:4476 | 4889 | | 三年回报率:-27.26% | 同类排行:3396 | 3424 |
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|  | | | 南方希元可转债(005461)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方希元可转债 | | 基金代码 | 005461 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 373976207.75 | | 成立日期 | 2018-03-14 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金为债券型证券投资基金,债券投资部分以可转换债券为主要投资标的,在保持适当流动性、合理控制风险的基础上,合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产,充分利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,力争实现基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 刘文良 |
| | | 南方希元可转债(005461)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 175.15 | 7612.02 | 2.50% | | 2024-09-30 | 600584 | 长电科技 | 2024-09-30
长电科技 | 208.75 | 7375.06 | 2.42% | | 2024-09-30 | 300054 | 鼎龙股份 | 2024-09-30
鼎龙股份 | 181.40 | 4326.39 | 1.42% | | 2024-09-30 | 688187 | 时代电气 | 2024-09-30
时代电气 | 73.38 | 3894.29 | 1.28% | | 2024-09-30 | 002179 | 中航光电 | 2024-09-30
中航光电 | 69.00 | 3004.39 | 0.99% | | 2024-09-30 | 600845 | 宝信软件 | 2024-09-30
宝信软件 | 85.67 | 2826.10 | 0.93% | | 2024-09-30 | 300408 | 三环集团 | 2024-09-30
三环集团 | 74.07 | 2748.00 | 0.90% | | 2024-09-30 | 600765 | 中航重机 | 2024-09-30
中航重机 | 122.54 | 2478.98 | 0.81% | | 2024-09-30 | 603606 | 东方电缆 | 2024-09-30
东方电缆 | 41.85 | 2308.80 | 0.76% | | 2024-09-30 | 600529 | 山东药玻 | 2024-09-30
山东药玻 | 41.84 | 1218.50 | 0.40% |
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