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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.09% | 同类排行:826 | 3305 | | 一月回报率:3.35% | 同类排行:1016 | 3278 | | 一年回报率:6.71% | 同类排行:1179 | 2029 | | 三年回报率:3.10% | 同类排行:229 | 1389 |
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|  | | | 国联安价值优选(006138)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国联安价值优选 | | 基金代码 | 006138 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 290267911.63 | | 成立日期 | 2018-09-20 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。 | | 基金经理 | 邹新进 |
| | | 国联安价值优选(006138)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002706 | 良信股份 | 2024-09-30
良信股份 | 72.59 | 547.32 | 4.95% | | 2024-09-30 | 600486 | 扬农化工 | 2024-09-30
扬农化工 | 7.89 | 489.06 | 4.42% | | 2024-09-30 | 600380 | 健康元 | 2024-09-30
健康元 | 41.03 | 487.03 | 4.40% | | 2024-09-30 | 000581 | 威孚高科 | 2024-09-30
威孚高科 | 25.04 | 480.02 | 4.34% | | 2024-09-30 | 000028 | 国药一致 | 2024-09-30
国药一致 | 14.74 | 466.32 | 4.22% | | 2024-09-30 | 600546 | 山煤国际 | 2024-09-30
山煤国际 | 31.95 | 446.02 | 4.03% | | 2024-09-30 | 000002 | 万科A | 2024-09-30
万科A | 40.75 | 396.09 | 3.58% | | 2024-09-30 | 000923 | 河钢资源 | 2024-09-30
河钢资源 | 22.17 | 373.56 | 3.38% | | 2024-09-30 | 600383 | 金地集团 | 2024-09-30
金地集团 | 67.77 | 370.70 | 3.35% |
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