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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.81% | 同类排行:4480 | 7785 | | 一月回报率:-2.10% | 同类排行:6531 | 7797 | | 一年回报率:-0.12% | 同类排行:3820 | 6162 | | 三年回报率:12.95% | 同类排行:123 | 4237 |
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|  | | | 中庚价值领航(006551)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中庚价值领航 | | 基金代码 | 006551 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 893572472.48 | | 成立日期 | 2018-12-19 | | 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 中庚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金以价值策略为核心构建产品投资策略,在科学严谨的风险管理前提下,以估值为最基础要素,通过积极主动的资产配置,寻找市场中具备投资价值的股票进行组合投资,为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益。 | | 基金经理 | 丘栋荣 |
| | | 中庚价值领航(006551)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300761 | 立华股份 | 2024-09-30
立华股份 | 1323.20 | 30407.15 | 5.53% | | 2024-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2024-09-30
牧原股份 | 389.44 | 18034.77 | 3.28% | | 2024-09-30 | 601168 | 西部矿业 | 2024-09-30
西部矿业 | 824.16 | 15634.32 | 2.84% | | 2024-09-30 | 000422 | 湖北宜化 | 2024-09-30
湖北宜化 | 1069.74 | 15393.56 | 2.80% | | 2024-09-30 | 002928 | 华夏航空 | 2024-09-30
华夏航空 | 1829.68 | 13191.99 | 2.40% | | 2024-09-30 | 688687 | 凯因科技 | 2024-09-30
凯因科技 | 434.18 | 12248.11 | 2.23% | | 2024-09-30 | 603283 | 赛腾股份 | 2024-09-30
赛腾股份 | 122.99 | 8732.03 | 1.59% | | 2024-09-30 | 002991 | 甘源食品 | 2024-09-30
甘源食品 | 113.12 | 7705.73 | 1.40% | | 2024-09-30 | 603100 | 川仪股份 | 2024-09-30
川仪股份 | 354.05 | 7357.18 | 1.34% |
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