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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.05% | 同类排行:1874 | 7785 | | 一月回报率:2.32% | 同类排行:1555 | 7797 | | 一年回报率:-0.47% | 同类排行:3914 | 6162 | | 三年回报率:3.98% | 同类排行:473 | 4237 |
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|  | | | 中庚价值灵动灵活配置(007497)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中庚价值灵动灵活配置 | | 基金代码 | 007497 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1318835048.21 | | 成立日期 | 2019-07-16 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中庚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上,通过灵活的大类资产配置策略,精选具备高性价比的投资标的构建组合,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 丘栋荣、吴承根 |
| | | 中庚价值灵动灵活配置(007497)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600325 | 华发股份 | 2024-09-30
华发股份 | 1870.68 | 13749.50 | 6.76% | | 2024-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2024-09-30
牧原股份 | 287.60 | 13318.76 | 6.55% | | 2024-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2024-09-30
宁波银行 | 486.80 | 12510.76 | 6.15% | | 2024-09-30 | 300761 | 立华股份 | 2024-09-30
立华股份 | 525.62 | 12078.66 | 5.94% | | 2024-09-30 | 601168 | 西部矿业 | 2024-09-30
西部矿业 | 516.00 | 9788.52 | 4.81% | | 2024-09-30 | 000661 | 长春高新 | 2024-09-30
长春高新 | 81.60 | 8967.02 | 4.41% | | 2024-09-30 | 688687 | 凯因科技 | 2024-09-30
凯因科技 | 215.07 | 6067.07 | 2.98% | | 2024-09-30 | 601028 | 玉龙股份 | 2024-09-30
玉龙股份 | 368.80 | 5248.02 | 2.58% | | 2024-09-30 | 601958 | 金钼股份 | 2024-09-30
金钼股份 | 425.95 | 5068.80 | 2.49% | | 2024-09-30 | 002541 | 鸿路钢构 | 2024-09-30
鸿路钢构 | 319.71 | 4853.20 | 2.39% |
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