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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.02% | 同类排行:4805 | 5450 | | 一月回报率:0.18% | 同类排行:3849 | 5481 | | 一年回报率:3.87% | 同类排行:1088 | 4889 | | 三年回报率:-3.12% | 同类排行:2863 | 3424 |
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|  | | | 中银招利A(007752)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银招利A | | 基金代码 | 007752 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2686265404.74 | | 成立日期 | 2019-09-27 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 陈玮 |
| | | 中银招利A(007752)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601669 | 中国电建 | 2024-09-30
中国电建 | 684.41 | 3860.08 | 1.11% | | 2024-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-09-30
万华化学 | 31.77 | 2901.24 | 0.83% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 98.49 | 2863.10 | 0.82% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 128.47 | 2475.62 | 0.71% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 118.79 | 2154.85 | 0.62% | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 40.64 | 2125.68 | 0.61% | | 2024-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2024-09-30
海康威视 | 59.02 | 1905.76 | 0.55% | | 2024-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-09-30
陕西煤业 | 66.12 | 1823.59 | 0.52% | | 2024-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-09-30
中国移动 | 14.23 | 1561.03 | 0.45% | | 2024-09-30 | 002738 | 中矿资源 | 2024-09-30
中矿资源 | 39.84 | 1455.64 | 0.42% |
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