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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.50% | 同类排行:5797 | 7785 | | 一月回报率:-3.77% | 同类排行:7340 | 7797 | | 一年回报率:-5.44% | 同类排行:4924 | 6162 | | 三年回报率:-45.25% | 同类排行:3868 | 4237 |
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|  | | | 嘉实价值成长(007895)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实价值成长 | | 基金代码 | 007895 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2714783260.20 | | 成立日期 | 2019-09-10 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置和精选个股,力争实现基金资产持续稳定增值。 | | 基金经理 | 洪流 |
| | | 嘉实价值成长(007895)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 2.25 | 3933.00 | 5.68% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 195.06 | 3538.31 | 5.11% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 13.95 | 3513.36 | 5.07% | | 2024-09-30 | 600989 | 宝丰能源 | 2024-09-30
宝丰能源 | 159.42 | 2765.94 | 3.99% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 34.98 | 2660.20 | 3.84% | | 2024-09-30 | 002422 | 科伦药业 | 2024-09-30
科伦药业 | 70.41 | 2253.12 | 3.25% | | 2024-09-30 | 002353 | 杰瑞股份 | 2024-09-30
杰瑞股份 | 63.09 | 2075.66 | 3.00% |
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