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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.57% | 同类排行:783 | 7785 | | 一月回报率:2.58% | 同类排行:1426 | 7797 | | 一年回报率:-9.76% | 同类排行:5505 | 6162 | | 三年回报率:-11.57% | 同类排行:1561 | 4237 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 中国平安 | 2.70% | -3.26% | | 贵州茅台 | 2.59% | -1.45% | | 紫金矿业 | 2.16% | -1.61% |
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|  | | | 明亚价值长青A(009128)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 明亚价值长青A | | 基金代码 | 009128 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 45928916.97 | | 成立日期 | 2020-04-24 | | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 明亚基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金秉承价值投资的理念,通过选股策略结合资产配置策略,在控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。 | | 基金经理 | 何明 |
| | | 明亚价值长青A(009128)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 0.96 | 54.81 | 2.70% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.03 | 52.44 | 2.59% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 2.42 | 43.90 | 2.16% |
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