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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:0.03% | 同类排行:539 | 7902 | | 一月回报率:0.89% | 同类排行:780 | 7824 | | 一年回报率:2.61% | 同类排行:2623 | 6160 | | 三年回报率:-12.23% | 同类排行:1611 | 4414 |
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|  | | | 汇安嘉利A(009133)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安嘉利A | | 基金代码 | 009133 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1827846911.25 | | 成立日期 | 2020-04-21 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 仇秉则 |
| | | 汇安嘉利A(009133)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 1.12 | 32.56 | 0.39% | | 2024-09-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2024-09-30
大秦铁路 | 4.57 | 31.35 | 0.37% | | 2024-09-30 | 603658 | 安图生物 | 2024-09-30
安图生物 | 0.61 | 29.38 | 0.35% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.10 | 25.19 | 0.30% | | 2024-09-30 | 600079 | 人福医药 | 2024-09-30
人福医药 | 0.71 | 14.97 | 0.18% |
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