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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.04% | 同类排行:2321 | 7785 | | 一月回报率:1.12% | 同类排行:2331 | 7797 | | 一年回报率:-0.19% | 同类排行:3837 | 6162 | | 三年回报率:-36.70% | 同类排行:3347 | 4237 |
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|  | | | 汇安核心资产A(009381)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安核心资产A | | 基金代码 | 009381 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2306058841.15 | | 成立日期 | 2020-06-16 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金重点投资于具有核心资产的优质上市企业,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。 | | 基金经理 | 陈欣、朱晨歌 |
| | | 汇安核心资产A(009381)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 7.74 | 1949.63 | 6.42% | | 2024-09-30 | 600026 | 中远海能 | 2024-09-30
中远海能 | 101.98 | 1616.38 | 5.32% | | 2024-09-30 | 600398 | 海澜之家 | 2024-09-30
海澜之家 | 200.87 | 1522.59 | 5.02% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 77.95 | 1414.01 | 4.66% | | 2024-09-30 | 603889 | 新澳股份 | 2024-09-30
新澳股份 | 171.87 | 1275.28 | 4.20% | | 2024-09-30 | 600988 | 赤峰黄金 | 2024-09-30
赤峰黄金 | 61.60 | 1242.47 | 4.09% | | 2024-09-30 | 600312 | 平高电气 | 2024-09-30
平高电气 | 59.30 | 1242.34 | 4.09% | | 2024-09-30 | 003816 | 中国广核 | 2024-09-30
中国广核 | 216.27 | 973.22 | 3.21% | | 2024-09-30 | 002155 | 湖南黄金 | 2024-09-30
湖南黄金 | 52.18 | 926.20 | 3.05% | | 2024-09-30 | 688036 | 传音控股 | 2024-09-30
传音控股 | 8.35 | 901.17 | 2.97% |
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