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浦银安盛稳健丰利A(009943)
2024-11-22官方净值:1.056涨跌:-0.26%
2022年01月28日最新公告:浦银安盛稳健丰利债券A : 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-22
一周回报率:-0.12%同类排行:5056 | 5847
一月回报率:-0.41%同类排行:5026 | 5518
一年回报率:4.04%同类排行:972 | 4905
三年回报率:3.47%同类排行:1527 | 3780
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
山东黄金1.53%-2.26%
农业银行0.99%+0.64%
宁德时代0.69%+1.93%
中金黄金0.67%-2.61%
美的集团0.63%0.00%
浪潮信息0.57%-2.64%
山金国际0.56%-2.46%
东鹏饮料0.52%-1.42%
比亚迪0.51%+1.62%
009943基金收益分配图
浦银安盛稳健丰利A(009943)基金档案>>详细
基金名称浦银安盛稳健丰利A
基金代码009943
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)2268715197.78
成立日期2021-02-02
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人浦银安盛基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下,采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略,通过积极主动的投资管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
基金经理李羿
浦银安盛稳健丰利A(009943)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600547山东黄金 2024-09-30
山东黄金
19.00556.511.53%
2024-09-30601288农业银行 2024-09-30
农业银行
75.00360.000.99%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
1.00251.890.69%
2024-09-30600489中金黄金 2024-09-30
中金黄金
16.00243.200.67%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
3.00228.180.63%
2024-09-30000977浪潮信息 2024-09-30
浪潮信息
5.00207.500.57%
2024-09-30000975山金国际 2024-09-30
山金国际
11.00204.710.56%
2024-09-30605499东鹏饮料 2024-09-30
东鹏饮料
0.70189.690.52%
2024-09-30002594比亚迪 2024-09-30
比亚迪
0.60184.390.51%
009943基金投资组合(持股)图

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