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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.05% | 同类排行:4905 | 5450 | | 一月回报率:-0.24% | 同类排行:5128 | 5481 | | 一年回报率:2.59% | 同类排行:2384 | 4889 | | 三年回报率:-2.57% | 同类排行:2809 | 3424 |
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|  | | | 国金惠诚A(010249)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国金惠诚A | | 基金代码 | 010249 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 141685409.80 | | 成立日期 | 2021-04-14 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国金基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 于涛 |
| | | 国金惠诚A(010249)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600585 | 海螺水泥 | 2024-09-30
海螺水泥 | 10.50 | 274.47 | 1.27% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 3.50 | 266.21 | 1.23% | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 5.10 | 199.41 | 0.92% | | 2024-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-09-30
中国船舶 | 4.58 | 191.31 | 0.88% | | 2024-09-30 | 600761 | 安徽合力 | 2024-09-30
安徽合力 | 7.17 | 156.02 | 0.72% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 8.30 | 150.56 | 0.69% | | 2024-09-30 | 601918 | 新集能源 | 2024-09-30
新集能源 | 17.00 | 148.92 | 0.69% | | 2024-09-30 | 603199 | 九华旅游 | 2024-09-30
九华旅游 | 3.63 | 141.72 | 0.65% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 4.20 | 135.03 | 0.62% | | 2024-09-30 | 603529 | 爱玛科技 | 2024-09-30
爱玛科技 | 3.60 | 135.00 | 0.62% |
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