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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.01% | 同类排行:4619 | 5450 | | 一月回报率:-0.11% | 同类排行:5053 | 5481 | | 一年回报率:1.63% | 同类排行:3222 | 4889 | | 三年回报率:-19.86% | 同类排行:3360 | 3424 |
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|  | | | 上银慧恒收益增强A(010899)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 上银慧恒收益增强A | | 基金代码 | 010899 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 522146471.53 | | 成立日期 | 2021-01-20 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,合理进行债券及股票投资,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 陈芳菲、高永 |
| | | 上银慧恒收益增强A(010899)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2024-09-30
中际旭创 | 12.76 | 1976.01 | 21.20% | | 2024-09-30 | 300124 | 汇川技术 | 2024-09-30
汇川技术 | 20.39 | 1273.39 | 13.66% | | 2024-09-30 | 300054 | 鼎龙股份 | 2024-09-30
鼎龙股份 | 27.00 | 643.95 | 6.91% | | 2024-09-30 | 688111 | 金山办公 | 2024-09-30
金山办公 | 2.40 | 639.36 | 6.86% | | 2024-09-30 | 300274 | 阳光电源 | 2024-09-30
阳光电源 | 5.37 | 534.74 | 5.74% | | 2024-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-09-30
中国移动 | 4.86 | 533.14 | 5.72% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 28.00 | 507.92 | 5.45% | | 2024-09-30 | 600176 | 中国巨石 | 2024-09-30
中国巨石 | 42.60 | 500.98 | 5.37% | | 2024-09-30 | 688271 | 联影医疗 | 2024-09-30
联影医疗 | 3.60 | 460.80 | 4.94% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 1.40 | 430.23 | 4.61% |
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