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| | | 回报率（债券型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:2.49% | 同类排行:349 | 2807 | | 一月回报率:2.18% | 同类排行:332 | 2980 | | 一年回报率:3.81% | 同类排行:887 | 5221 | | 三年回报率:3.22% | 同类排行:1524 | 3721 |
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|  | | | 大成元吉增利A(010927)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成元吉增利A | | 基金代码 | 010927 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 664396359.35 | | 成立日期 | 2021-08-17 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 王立 |
| | | 大成元吉增利A(010927)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601665 | 齐鲁银行 | 2024-06-30
齐鲁银行 | 350.00 | 1718.50 | 1.76% | | 2024-06-30 | 601077 | 渝农商行 | 2024-06-30
渝农商行 | 247.97 | 1244.81 | 1.28% | | 2024-06-30 | 000100 | TCL科技 | 2024-06-30
TCL科技 | 266.06 | 1149.38 | 1.18% | | 2024-06-30 | 000725 | 京东方A | 2024-06-30
京东方A | 268.43 | 1097.88 | 1.13% | | 2024-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-06-30
中国神华 | 19.28 | 855.45 | 0.88% | | 2024-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-06-30
农业银行 | 180.06 | 785.06 | 0.80% | | 2024-06-30 | 601872 | 招商轮船 | 2024-06-30
招商轮船 | 86.03 | 726.95 | 0.75% | | 2024-06-30 | 601916 | 浙商银行 | 2024-06-30
浙商银行 | 250.27 | 690.75 | 0.71% | | 2024-06-30 | 601666 | 平煤股份 | 2024-06-30
平煤股份 | 60.69 | 679.73 | 0.70% | | 2024-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-06-30
陕西煤业 | 26.28 | 677.24 | 0.69% |
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