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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-2.01% | 同类排行:6559 | 7785 | | 一月回报率:-0.25% | 同类排行:4687 | 7797 | | 一年回报率:-2.72% | 同类排行:4391 | 6162 | | 三年回报率:-37.70% | 同类排行:3438 | 4237 |
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|  | | | 诺德品质消费6个月持有(011078)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺德品质消费6个月持有 | | 基金代码 | 011078 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 960337596.38 | | 成立日期 | 2021-02-10 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 诺德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要通过精选消费行业相关个股,并在严格控制组合风险基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期稳健地增值。 | | 基金经理 | Yi Xie |
| | | 诺德品质消费6个月持有(011078)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300573 | 兴齐眼药 | 2024-09-30
兴齐眼药 | 11.00 | 1178.42 | 3.91% | | 2024-09-30 | 300628 | 亿联网络 | 2024-09-30
亿联网络 | 27.60 | 1166.91 | 3.87% | | 2024-09-30 | 688036 | 传音控股 | 2024-09-30
传音控股 | 8.87 | 956.92 | 3.17% | | 2024-09-30 | 603444 | 吉比特 | 2024-09-30
吉比特 | 3.85 | 940.56 | 3.12% | | 2024-09-30 | 002179 | 中航光电 | 2024-09-30
中航光电 | 18.03 | 784.94 | 2.60% | | 2024-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-09-30
泸州老窖 | 4.34 | 649.13 | 2.15% | | 2024-09-30 | 002832 | 比音勒芬 | 2024-09-30
比音勒芬 | 26.10 | 633.54 | 2.10% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 2.87 | 628.78 | 2.08% | | 2024-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2024-09-30
东方财富 | 30.08 | 610.71 | 2.02% | | 2024-09-30 | 603816 | 顾家家居 | 2024-09-30
顾家家居 | 19.41 | 603.09 | 2.00% |
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