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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:26.91% | 同类排行:88 | 3657 | | 一月回报率:24.22% | 同类排行:88 | 3425 | | 一年回报率:0.90% | 同类排行:3405 | 6174 | | 三年回报率:-21.02% | 同类排行:2382 | 4340 |
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|  | | | 嘉实匠心回报A(011626)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实匠心回报A | | 基金代码 | 011626 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1226807047.30 | | 成立日期 | 2021-03-30 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选具有核心竞争力的优质公司进行投资,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 | | 基金经理 | 常蓁 |
| | | 嘉实匠心回报A(011626)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30
宁德时代 | 27.11 | 4880.25 | 9.46% | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 3.25 | 4769.02 | 9.24% | | 2024-06-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-06-30
迈瑞医疗 | 10.15 | 2952.74 | 5.72% | | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30
五粮液 | 22.78 | 2916.92 | 5.65% | | 2024-06-30 | 603179 | 新泉股份 | 2024-06-30
新泉股份 | 73.71 | 2892.38 | 5.61% | | 2024-06-30 | 002415 | 海康威视 | 2024-06-30
海康威视 | 89.76 | 2774.48 | 5.38% | | 2024-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2024-06-30
海大集团 | 55.20 | 2597.16 | 5.03% | | 2024-06-30 | 603369 | 今世缘 | 2024-06-30
今世缘 | 54.80 | 2531.85 | 4.91% | | 2024-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-06-30
招商银行 | 66.85 | 2285.64 | 4.43% | | 2024-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-06-30
山西汾酒 | 9.42 | 1986.91 | 3.85% |
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