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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.50% | 同类排行:1955 | 7902 | | 一月回报率:-0.90% | 同类排行:2823 | 7824 | | 一年回报率:4.20% | 同类排行:1936 | 6160 | | 三年回报率:1.54% | 同类排行:631 | 4414 |
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|  | | | 工银聚瑞A(011727)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银聚瑞A | | 基金代码 | 011727 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 100239727.48 | | 成立日期 | 2021-05-28 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 景晓达 |
| | | 工银聚瑞A(011727)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000999 | 华润三九 | 2024-09-30
华润三九 | 2.30 | 109.50 | 2.03% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 0.90 | 68.45 | 1.27% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 1.50 | 56.42 | 1.05% | | 2024-09-30 | 600585 | 海螺水泥 | 2024-09-30
海螺水泥 | 2.00 | 52.28 | 0.97% | | 2024-09-30 | 601928 | 凤凰传媒 | 2024-09-30
凤凰传媒 | 4.00 | 48.04 | 0.89% | | 2024-09-30 | 600219 | 南山铝业 | 2024-09-30
南山铝业 | 10.00 | 43.80 | 0.81% | | 2024-09-30 | 601021 | 春秋航空 | 2024-09-30
春秋航空 | 0.70 | 43.27 | 0.80% | | 2024-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-09-30
陕西煤业 | 1.40 | 38.61 | 0.72% | | 2024-09-30 | 601139 | 深圳燃气 | 2024-09-30
深圳燃气 | 5.00 | 37.75 | 0.70% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 2.00 | 36.28 | 0.67% |
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