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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.06% | 同类排行:2403 | 5450 | | 一月回报率:0.32% | 同类排行:1356 | 5481 | | 一年回报率:2.76% | 同类排行:2173 | 4889 | | 三年回报率:-12.41% | 同类排行:3245 | 3424 |
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|  | | | 长城悦享回报A(011897)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 长城悦享回报A | | 基金代码 | 011897 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1512386666.90 | | 成立日期 | 2021-06-22 | | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,通过组合管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 魏建、张勇 |
| | | 长城悦享回报A(011897)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601881 | 中国银河 | 2024-09-30
中国银河 | 26.07 | 401.23 | 0.86% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 4.37 | 332.38 | 0.71% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 6.08 | 291.48 | 0.63% | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 10.38 | 282.34 | 0.61% | | 2024-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-09-30
中国神华 | 5.58 | 243.29 | 0.52% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 11.28 | 204.62 | 0.44% | | 2024-09-30 | 000630 | 铜陵有色 | 2024-09-30
铜陵有色 | 44.09 | 170.19 | 0.36% | | 2024-09-30 | 600674 | 川投能源 | 2024-09-30
川投能源 | 8.17 | 154.00 | 0.33% |
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