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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.33% | 同类排行:3284 | 7785 | | 一月回报率:2.01% | 同类排行:1696 | 7797 | | 一年回报率:0.57% | 同类排行:3658 | 6162 | | 三年回报率:-29.18% | 同类排行:2667 | 4237 |
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|  | | | 招商价值成长A(012003)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商价值成长A | | 基金代码 | 012003 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1417343798.40 | | 成立日期 | 2021-08-20 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 郭锐 |
| | | 招商价值成长A(012003)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 603338 | 浙江鼎力 | 2024-09-30
浙江鼎力 | 87.43 | 5181.20 | 8.62% | | 2024-09-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2024-09-30
华鲁恒升 | 135.27 | 3542.83 | 5.90% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 143.55 | 2604.00 | 4.33% | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 61.41 | 2401.13 | 4.00% | | 2024-09-30 | 601628 | 中国人寿 | 2024-09-30
中国人寿 | 53.34 | 2346.96 | 3.91% | | 2024-09-30 | 600176 | 中国巨石 | 2024-09-30
中国巨石 | 197.47 | 2322.25 | 3.86% | | 2024-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2024-09-30
东方财富 | 109.75 | 2227.93 | 3.71% | | 2024-09-30 | 600489 | 中金黄金 | 2024-09-30
中金黄金 | 137.67 | 2092.58 | 3.48% | | 2024-09-30 | 600547 | 山东黄金 | 2024-09-30
山东黄金 | 61.37 | 1797.41 | 2.99% |
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