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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.39% | 同类排行:5309 | 5450 | | 一月回报率:0.02% | 同类排行:4924 | 5481 | | 一年回报率:2.50% | 同类排行:2485 | 4889 | | 三年回报率:-0.72% | 同类排行:2563 | 3424 |
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|  | | | 中银恒泰9个月持有A(012191)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银恒泰9个月持有A | | 基金代码 | 012191 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 205762210.34 | | 成立日期 | 2021-05-12 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 白洁、杨亦然 |
| | | 中银恒泰9个月持有A(012191)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 1.48 | 112.57 | 2.38% | | 2024-09-30 | 601881 | 中国银河 | 2024-09-30
中国银河 | 7.11 | 109.42 | 2.32% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.06 | 104.88 | 2.22% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.40 | 100.76 | 2.13% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 2.54 | 95.53 | 2.02% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 1.85 | 88.69 | 1.88% | | 2024-09-30 | 600886 | 国投电力 | 2024-09-30
国投电力 | 5.21 | 88.31 | 1.87% | | 2024-09-30 | 300033 | 同花顺 | 2024-09-30
同花顺 | 0.43 | 83.12 | 1.76% |
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