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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.01% | 同类排行:4791 | 5450 | | 一月回报率:-0.28% | 同类排行:5161 | 5481 | | 一年回报率:3.68% | 同类排行:1242 | 4889 | | 三年回报率:0.78% | 同类排行:2160 | 3424 |
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|  | | | 中银通利A(012204)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银通利A | | 基金代码 | 012204 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 755326154.09 | | 成立日期 | 2021-06-24 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 陈玮 |
| | | 中银通利A(012204)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-09-30
万华化学 | 1.50 | 136.98 | 1.21% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 4.71 | 136.92 | 1.20% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 7.03 | 127.52 | 1.12% | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 1.80 | 94.14 | 0.83% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 3.52 | 67.83 | 0.60% |
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