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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.39% | 同类排行:1700 | 7902 | | 一月回报率:-1.02% | 同类排行:2967 | 7824 | | 一年回报率:1.78% | 同类排行:2977 | 6160 | | 三年回报率:-4.29% | 同类排行:1142 | 4414 |
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|  | | | 恒越乐享添利A(012572)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 恒越乐享添利A | | 基金代码 | 012572 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 145883953.47 | | 成立日期 | 2021-09-28 | | 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 恒越基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 叶佳 |
| | | 恒越乐享添利A(012572)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 2.73 | 106.74 | 2.98% | | 2024-09-30 | 601688 | 华泰证券 | 2024-09-30
华泰证券 | 4.72 | 83.07 | 2.32% | | 2024-09-30 | 600489 | 中金黄金 | 2024-09-30
中金黄金 | 5.37 | 81.62 | 2.28% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 2.17 | 81.61 | 2.28% | | 2024-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-09-30
中国船舶 | 1.80 | 75.19 | 2.10% | | 2024-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2024-09-30
中国石油 | 8.23 | 74.23 | 2.07% | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 1.69 | 45.97 | 1.28% | | 2024-09-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2024-09-30
中航沈飞 | 0.95 | 44.37 | 1.24% |
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