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| | | 回报率（混合型基金）2025-02-18 | | 一周回报率:-1.15% | 同类排行:1613 | 1895 | | 一月回报率:0.40% | 同类排行:1576 | 2071 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-21.67% | 同类排行:1485 | 2357 |
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|  | | | 中银兴利稳健回报A(012704)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银兴利稳健回报A | | 基金代码 | 012704 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 388764024.50 | | 成立日期 | 2021-11-03 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过对不同资产类别的动态配置以及个券精选,在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 李建、刘腾 |
| | | 中银兴利稳健回报A(012704)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 000852 | 石化机械 | 2024-12-31
石化机械 | 197.82 | 1364.96 | 7.21% | | 2024-12-31 | 600030 | 中信证券 | 2024-12-31
中信证券 | 36.97 | 1078.41 | 5.70% | | 2024-12-31 | 000768 | 中航西飞 | 2024-12-31
中航西飞 | 33.66 | 950.56 | 5.02% | | 2024-12-31 | 600837 | 海通证券 | 2024-12-31
海通证券 | 82.66 | 919.18 | 4.85% | | 2024-12-31 | 600893 | 航发动力 | 2024-12-31
航发动力 | 13.94 | 577.81 | 3.05% | | 2024-12-31 | 601211 | 国泰君安 | 2024-12-31
国泰君安 | 28.67 | 534.70 | 2.82% | | 2024-12-31 | 601668 | 中国建筑 | 2024-12-31
中国建筑 | 86.17 | 517.02 | 2.73% | | 2024-12-31 | 601390 | 中国中铁 | 2024-12-31
中国中铁 | 62.81 | 401.36 | 2.12% | | 2024-12-31 | 601336 | 新华保险 | 2024-12-31
新华保险 | 7.55 | 375.24 | 1.98% | | 2024-12-31 | 600038 | 中直股份 | 2024-12-31
中直股份 | 9.70 | 374.03 | 1.98% |
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