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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.50% | 同类排行:2151 | 3305 | | 一月回报率:0.76% | 同类排行:2135 | 3278 | | 一年回报率:10.27% | 同类排行:878 | 2029 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 易方达中证龙头企业A(012756)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达中证龙头企业A | | 基金代码 | 012756 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 8953812.80 | | 成立日期 | 2022-02-22 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 范冰 |
| | | 易方达中证龙头企业A(012756)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.84 | 1468.32 | 147.72% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 3.53 | 890.18 | 89.56% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 14.44 | 824.39 | 82.94% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 16.61 | 624.70 | 62.85% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 16.42 | 493.42 | 49.64% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 2.60 | 422.53 | 42.51% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 22.11 | 401.08 | 40.35% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 1.21 | 371.85 | 37.41% | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 12.47 | 339.18 | 34.12% | | 2024-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2024-09-30
东方财富 | 16.14 | 327.59 | 32.96% |
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