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金鹰年年邮享一年持有期A(013263)
2024-11-21官方净值:1.065涨跌:0.03%
2024年05月31日最新公告:金鹰年年邮享一年持有债券A : 金鹰年年邮享一年持有期债券..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-21
一周回报率:-0.22%同类排行:5198 | 5450
一月回报率:-0.13%同类排行:5065 | 5481
一年回报率:4.57%同类排行:622 | 4889
三年回报率:6.51%同类排行:817 | 3424
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
华泰证券1.80%-0.87%
宁波银行1.74%-1.05%
宁德时代1.70%-1.00%
中矿资源1.62%-0.63%
潍柴重机1.48%-3.68%
万华化学1.29%-2.01%
中国船舶1.20%-1.05%
013263基金收益分配图
金鹰年年邮享一年持有期A(013263)基金档案>>详细
基金名称金鹰年年邮享一年持有期A
基金代码013263
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)636672039.45
成立日期2021-11-10
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金管理人金鹰基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的当期收益和长期回报。
基金经理龙悦芳、倪超
金鹰年年邮享一年持有期A(013263)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601688华泰证券 2024-09-30
华泰证券
22.96404.101.80%
2024-09-30002142宁波银行 2024-09-30
宁波银行
15.15389.361.74%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
1.51380.351.70%
2024-09-30002738中矿资源 2024-09-30
中矿资源
9.93362.841.62%
2024-09-30000880潍柴重机 2024-09-30
潍柴重机
32.18331.451.48%
2024-09-30600309万华化学 2024-09-30
万华化学
3.16288.571.29%
2024-09-30600150中国船舶 2024-09-30
中国船舶
6.42268.161.20%
013263基金投资组合(持股)图

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