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中欧招益稳健一年持有A(013912)
2024-11-04官方净值:1.046涨跌:0.16%
2022年01月06日最新公告:中欧招益稳健一年持有混合A : 中欧招益稳健一年持有期混合..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-04
一周回报率:-0.20%同类排行:2877 | 7782
一月回报率:-0.31%同类排行:2682 | 6370
一年回报率:5.88%同类排行:1923 | 6250
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
宁德时代1.71%+3.89%
中国神华1.32%+0.56%
中国铝业0.94%+2.40%
美的集团0.90%+0.33%
中国移动0.75%-0.19%
中国石化0.62%+0.48%
013912基金收益分配图
中欧招益稳健一年持有A(013912)基金档案>>详细
基金名称中欧招益稳健一年持有A
基金代码013912
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)1419668020.68
成立日期2022-01-05
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人中欧基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
基金经理黄华
中欧招益稳健一年持有A(013912)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
2.00503.781.71%
2024-09-30601088中国神华 2024-09-30
中国神华
8.92388.911.32%
2024-09-30601600中国铝业 2024-09-30
中国铝业
31.08276.610.94%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
3.47263.930.90%
2024-09-30600941中国移动 2024-09-30
中国移动
2.00219.400.75%
2024-09-30600028中国石化 2024-09-30
中国石化
26.04181.240.62%
013912基金投资组合(持股)图

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