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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.14% | 同类排行:1712 | 3305 | | 一月回报率:2.13% | 同类排行:1490 | 3278 | | 一年回报率:10.59% | 同类排行:850 | 2029 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中银中证800指数A(014226)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银中证800指数A | | 基金代码 | 014226 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 10824163.95 | | 成立日期 | 2021-12-07 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 赵建忠 |
| | | 中银中证800指数A(014226)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.03 | 52.44 | 5.22% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.13 | 32.75 | 3.26% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 0.52 | 29.69 | 2.96% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 0.63 | 23.69 | 2.36% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 0.26 | 19.78 | 1.97% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 0.64 | 19.23 | 1.92% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 0.86 | 15.60 | 1.55% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 0.05 | 15.37 | 1.53% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 0.09 | 14.63 | 1.46% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 0.74 | 14.26 | 1.42% |
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