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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.84% | 同类排行:2541 | 7902 | | 一月回报率:-0.03% | 同类排行:1659 | 7824 | | 一年回报率:4.06% | 同类排行:2012 | 6160 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 农银汇理瑞丰6个月持有(014576)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理瑞丰6个月持有 | | 基金代码 | 014576 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 562139017.94 | | 成立日期 | 2022-03-22 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,力争控制基金的回撤水平,追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 史向明 |
| | | 农银汇理瑞丰6个月持有(014576)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000776 | 广发证券 | 2024-09-30
广发证券 | 9.60 | 160.32 | 1.46% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 0.38 | 116.78 | 1.06% | | 2024-09-30 | 002850 | 科达利 | 2024-09-30
科达利 | 1.15 | 111.72 | 1.01% | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 4.10 | 111.52 | 1.01% | | 2024-09-30 | 601628 | 中国人寿 | 2024-09-30
中国人寿 | 2.50 | 110.00 | 1.00% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 5.40 | 104.06 | 0.94% | | 2024-09-30 | 000002 | 万科A | 2024-09-30
万科A | 9.20 | 89.42 | 0.81% | | 2024-09-30 | 600048 | 保利发展 | 2024-09-30
保利发展 | 8.00 | 88.24 | 0.80% | | 2024-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2024-09-30
东方财富 | 4.20 | 85.26 | 0.77% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 0.50 | 81.26 | 0.74% |
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