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| | | 回报率（混合型基金）2024-07-03 | | 一周回报率:3.31% | 同类排行:6 | 2252 | | 一月回报率:4.65% | 同类排行:32 | 2443 | | 一年回报率:-5.57% | 同类排行:1328 | 4003 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 工银优质发展A(014666)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银优质发展A | | 基金代码 | 014666 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 224126371.39 | | 成立日期 | 2022-05-24 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险的基础上,寻找有竞争力的企业,分享企业成长的价值,追求中长期超越业绩基准的超额收益。 | | 基金经理 | 张宇帆 |
| | | 工银优质发展A(014666)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2024-03-31
长江电力 | 49.41 | 1231.79 | 10.59% | | 2024-03-31 | 600886 | 国投电力 | 2024-03-31
国投电力 | 51.58 | 776.28 | 6.67% | | 2024-03-31 | 001965 | 招商公路 | 2024-03-31
招商公路 | 64.58 | 729.76 | 6.27% | | 2024-03-31 | 003816 | 中国广核 | 2024-03-31
中国广核 | 177.12 | 715.56 | 6.15% | | 2024-03-31 | 000975 | 银泰黄金 | 2024-03-31
银泰黄金 | 26.07 | 471.61 | 4.05% | | 2024-03-31 | 600547 | 山东黄金 | 2024-03-31
山东黄金 | 16.14 | 455.63 | 3.92% | | 2024-03-31 | 600377 | 宁沪高速 | 2024-03-31
宁沪高速 | 32.90 | 382.96 | 3.29% | | 2024-03-31 | 601816 | 京沪高铁 | 2024-03-31
京沪高铁 | 75.88 | 380.92 | 3.27% | | 2024-03-31 | 601766 | 中国中车 | 2024-03-31
中国中车 | 55.77 | 380.35 | 3.27% | | 2024-03-31 | 600066 | 宇通客车 | 2024-03-31
宇通客车 | 18.95 | 376.54 | 3.24% |
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