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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.36% | 同类排行:3362 | 7785 | | 一月回报率:1.15% | 同类排行:2302 | 7797 | | 一年回报率:6.29% | 同类排行:1550 | 6162 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 工银招瑞一年持有A(014799)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银招瑞一年持有A | | 基金代码 | 014799 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1906280028.60 | | 成立日期 | 2022-01-26 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的配置权益类资产和固定收益类资产,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 杜海涛、赵建 |
| | | 工银招瑞一年持有A(014799)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 5.23 | 1318.39 | 1.62% | | 2024-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2024-09-30
东方财富 | 59.12 | 1200.14 | 1.48% | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 19.71 | 1030.94 | 1.27% | | 2024-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-09-30
中国建筑 | 147.00 | 908.43 | 1.12% | | 2024-09-30 | 603986 | 兆易创新 | 2024-09-30
兆易创新 | 10.15 | 897.11 | 1.10% | | 2024-09-30 | 688235 | 百济神州-U | 2024-09-30
百济神州-U | 4.97 | 896.04 | 1.10% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 20.48 | 890.06 | 1.10% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 46.02 | 834.80 | 1.03% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 10.15 | 772.01 | 0.95% | | 2024-09-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2024-09-30
招商蛇口 | 59.35 | 727.04 | 0.89% |
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