|
| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.23% | 同类排行:138 | 5450 | | 一月回报率:1.35% | 同类排行:189 | 5481 | | 一年回报率:4.71% | 同类排行:566 | 4889 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 招商安福1年定开(014887)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安福1年定开 | | 基金代码 | 014887 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1760000000.00 | | 成立日期 | 2022-01-18 | | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金将在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 蔡振 |
| | | 招商安福1年定开(014887)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 603613 | 国联股份 | 2024-09-30
国联股份 | 587.82 | 14454.40 | 3.45% | | 2024-09-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2024-09-30
赛轮轮胎 | 899.79 | 14432.57 | 3.45% | | 2024-09-30 | 601111 | 中国国航 | 2024-09-30
中国国航 | 602.23 | 4745.57 | 1.13% | | 2024-09-30 | 000733 | 振华科技 | 2024-09-30
振华科技 | 104.48 | 4562.64 | 1.09% | | 2024-09-30 | 002049 | 紫光国微 | 2024-09-30
紫光国微 | 67.38 | 4202.53 | 1.00% | | 2024-09-30 | 600029 | 南方航空 | 2024-09-30
南方航空 | 466.76 | 3052.61 | 0.73% | | 2024-09-30 | 300161 | 华中数控 | 2024-09-30
华中数控 | 104.51 | 2874.03 | 0.69% | | 2024-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2024-09-30
海康威视 | 86.18 | 2782.85 | 0.66% | | 2024-09-30 | 000860 | 顺鑫农业 | 2024-09-30
顺鑫农业 | 134.88 | 2705.69 | 0.65% |
|  |
|
|