|
| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.11% | 同类排行:5012 | 5450 | | 一月回报率:-1.23% | 同类排行:5351 | 5481 | | 一年回报率:2.36% | 同类排行:2645 | 4889 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 嘉合磐恒A(014991)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉合磐恒A | | 基金代码 | 014991 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉合基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 季慧娟、李国林 |
| | | 嘉合磐恒A(014991)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002422 | 科伦药业 | 2024-09-30
科伦药业 | 6.00 | 192.00 | 0.98% | | 2024-09-30 | 300832 | 新产业 | 2024-09-30
新产业 | 2.00 | 163.92 | 0.84% | | 2024-09-30 | 600765 | 中航重机 | 2024-09-30
中航重机 | 8.00 | 161.84 | 0.83% | | 2024-09-30 | 300049 | 福瑞股份 | 2024-09-30
福瑞股份 | 3.00 | 144.99 | 0.74% | | 2024-09-30 | 300855 | 图南股份 | 2024-09-30
图南股份 | 5.00 | 132.50 | 0.68% | | 2024-09-30 | 688016 | 心脉医疗 | 2024-09-30
心脉医疗 | 1.00 | 113.00 | 0.58% | | 2024-09-30 | 603345 | 安井食品 | 2024-09-30
安井食品 | 1.00 | 99.34 | 0.51% | | 2024-09-30 | 688062 | 迈威生物-U | 2024-09-30
迈威生物-U | 3.00 | 82.89 | 0.42% | | 2024-09-30 | 002244 | 滨江集团 | 2024-09-30
滨江集团 | 5.00 | 56.70 | 0.29% | | 2024-09-30 | 600048 | 保利发展 | 2024-09-30
保利发展 | 5.00 | 55.15 | 0.28% |
|  |
|
|