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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-18 | | 一周回报率:-4.77% | 同类排行:3911 | 7845 | | 一月回报率:3.46% | 同类排行:577 | 7754 | | 一年回报率:-22.18% | 同类排行:6114 | 6252 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 鑫元专精特新企业精选主题A(015071)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元专精特新企业精选主题A | | 基金代码 | 015071 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,把握行业发展趋势,精选主营业务专注专业、经营管理精细高效、产品服务独具特色、创新能力成果显著的优质上市企业,力争实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 罗杰、周颖 |
| | | 鑫元专精特新企业精选主题A(015071)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002810 | 山东赫达 | 2024-09-30
山东赫达 | 57.53 | 829.01 | 8.33% | | 2024-09-30 | 603325 | 博隆技术 | 2024-09-30
博隆技术 | 9.98 | 714.13 | 7.18% | | 2024-09-30 | 301206 | 三元生物 | 2024-09-30
三元生物 | 23.13 | 671.93 | 6.75% | | 2024-09-30 | 688338 | 赛科希德 | 2024-09-30
赛科希德 | 26.21 | 667.57 | 6.71% | | 2024-09-30 | 688581 | 安杰思 | 2024-09-30
安杰思 | 9.97 | 634.98 | 6.38% | | 2024-09-30 | 688106 | 金宏气体 | 2024-09-30
金宏气体 | 32.42 | 634.87 | 6.38% | | 2024-09-30 | 605338 | 巴比食品 | 2024-09-30
巴比食品 | 38.79 | 631.07 | 6.34% | | 2024-09-30 | 688677 | 海泰新光 | 2024-09-30
海泰新光 | 17.74 | 627.85 | 6.31% |
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