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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.35% | 同类排行:5438 | 5847 | | 一月回报率:-0.39% | 同类排行:5013 | 5518 | | 一年回报率:4.10% | 同类排行:916 | 4905 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 兴证全球兴益A(015464)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴证全球兴益A | | 基金代码 | 015464 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。 | | 基金经理 | 虞淼 |
| | | 兴证全球兴益A(015464)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 1.61 | 405.54 | 2.26% | | 2024-09-30 | 600048 | 保利发展 | 2024-09-30
保利发展 | 31.81 | 350.86 | 1.95% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 7.84 | 340.73 | 1.90% | | 2024-09-30 | 002027 | 分众传媒 | 2024-09-30
分众传媒 | 39.27 | 277.64 | 1.54% | | 2024-09-30 | 603699 | 纽威股份 | 2024-09-30
纽威股份 | 12.69 | 272.71 | 1.52% | | 2024-09-30 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2024-09-30
鱼跃医疗 | 6.68 | 255.71 | 1.42% | | 2024-09-30 | 300294 | 博雅生物 | 2024-09-30
博雅生物 | 6.77 | 245.75 | 1.37% |
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