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中泰双利A(015727) 2024-09-18官方净值:1.065元涨跌:0.24%
| | 回报率(债券型基金)2024-09-18 | 一周回报率:0.46% | 同类排行:25 | 1517 | 一月回报率:0.65% | 同类排行:155 | 1635 | 一年回报率:4.16% | 同类排行:407 | 2698 | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
十大重仓股 | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | 杭州银行 | 0.45% | 0.00% | 成都银行 | 0.30% | 0.00% | 扬农化工 | 0.28% | -0.38% |
| | | | 中泰双利A(015727)基金档案>>详细 | 基金名称 | 中泰双利A | 基金代码 | 015727 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 收入型 | 发行总份额(份) | -- | 成立日期 | -- | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | 基金管理人 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 基金类型 | 债券型基金 | 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 | 基金经理 | 姜诚、商园波 |
| | 中泰双利A(015727)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-06-30 | 600926 | 杭州银行 | 2024-06-30 杭州银行 | 2.72 | 35.50 | 0.45% | 2024-06-30 | 601838 | 成都银行 | 2024-06-30 成都银行 | 1.55 | 23.54 | 0.30% | 2024-06-30 | 600486 | 扬农化工 | 2024-06-30 扬农化工 | 0.40 | 22.58 | 0.28% |
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