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国泰价值优选灵活配置C(016617)
2024-11-04官方净值:1.902涨跌:1.14%2022-12-06收益分配:10派4.81元
2024年06月13日最新公告:国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C : 国泰价值优选灵活..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-04
一周回报率:-0.13%同类排行:2575 | 7782
一月回报率:-1.75%同类排行:4093 | 6370
一年回报率:-7.88%同类排行:5489 | 6250
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
赛诺医疗0.00%+3.44%
华测导航0.00%+7.98%
中国船舶0.00%+2.90%
北方华创0.00%+2.08%
奥泰生物0.00%-0.41%
软控股份0.00%+2.19%
中国重工0.00%+3.20%
中国动力0.00%0.00%
九丰能源0.00%+1.38%
立讯精密0.00%+0.77%
016617基金收益分配图
国泰价值优选灵活配置C(016617)基金档案>>详细
基金名称国泰价值优选灵活配置C
基金代码016617
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)--
成立日期2022-09-09
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人国泰基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金主要依据价值投资经典指标,投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
基金经理郑有为、丁小丹
国泰价值优选灵活配置C(016617)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30688108赛诺医疗 2024-09-30
赛诺医疗
200.782188.480.00%
2024-09-30300627华测导航 2024-09-30
华测导航
57.282030.980.00%
2024-09-30600150中国船舶 2024-09-30
中国船舶
48.172012.060.00%
2024-09-30002371北方华创 2024-09-30
北方华创
5.401976.290.00%
2024-09-30688606奥泰生物 2024-09-30
奥泰生物
29.281953.660.00%
2024-09-30002073软控股份 2024-09-30
软控股份
233.801910.150.00%
2024-09-30601989中国重工 2024-09-30
中国重工
341.501878.250.00%
2024-09-30600482中国动力 2024-09-30
中国动力
76.101834.770.00%
2024-09-30605090九丰能源 2024-09-30
九丰能源
59.431707.540.00%
2024-09-30002475立讯精密 2024-09-30
立讯精密
38.981694.070.00%
016617基金投资组合(持股)图

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