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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.04% | 同类排行:695 | 7902 | | 一月回报率:0.04% | 同类排行:1598 | 7824 | | 一年回报率:0.43% | 同类排行:3399 | 6160 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实方舟一年持有A(016824)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实方舟一年持有A | | 基金代码 | 016824 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 嘉实方舟一年持有A(016824)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600489 | 中金黄金 | 2024-09-30
中金黄金 | 1.33 | 20.22 | 0.19% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 2.88 | 17.80 | 0.16% | | 2024-09-30 | 688122 | 西部超导 | 2024-09-30
西部超导 | 0.38 | 17.62 | 0.16% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 0.92 | 16.69 | 0.15% | | 2024-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-09-30
中国移动 | 0.15 | 16.46 | 0.15% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 0.21 | 15.97 | 0.15% | | 2024-09-30 | 600862 | 中航高科 | 2024-09-30
中航高科 | 0.74 | 15.89 | 0.15% | | 2024-09-30 | 000975 | 山金国际 | 2024-09-30
山金国际 | 0.83 | 15.45 | 0.14% | | 2024-09-30 | 601918 | 新集能源 | 2024-09-30
新集能源 | 1.67 | 14.63 | 0.14% | | 2024-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-09-30
陕西煤业 | 0.28 | 7.72 | 0.07% |
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