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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-25 | | 一周回报率:-0.49% | 同类排行:899 | 3307 | | 一月回报率:1.78% | 同类排行:358 | 3305 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实北证50成份A(017527)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实北证50成份A | | 基金代码 | 017527 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 田光远 |
| | | 嘉实北证50成份A(017527)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 835185 | 贝特瑞 | 2024-09-30
贝特瑞 | 161.50 | 3489.94 | 47.68% | | 2024-09-30 | 832982 | 锦波生物 | 2024-09-30
锦波生物 | 14.06 | 3220.79 | 44.00% | | 2024-09-30 | 835368 | 连城数控 | 2024-09-30
连城数控 | 67.54 | 2089.71 | 28.55% | | 2024-09-30 | 872808 | 曙光数创 | 2024-09-30
曙光数创 | 28.92 | 1427.91 | 19.51% | | 2024-09-30 | 833575 | 康乐卫士 | 2024-09-30
康乐卫士 | 67.72 | 1359.75 | 18.58% | | 2024-09-30 | 834599 | 同力股份 | 2024-09-30
同力股份 | 109.08 | 1140.95 | 15.59% | | 2024-09-30 | 430047 | 诺思兰德 | 2024-09-30
诺思兰德 | 79.51 | 1121.82 | 15.33% | | 2024-09-30 | 836077 | 吉林碳谷 | 2024-09-30
吉林碳谷 | 84.99 | 999.49 | 13.65% | | 2024-09-30 | 832491 | 奥迪威 | 2024-09-30
奥迪威 | 54.44 | 887.38 | 12.12% | | 2024-09-30 | 830809 | 安达科技 | 2024-09-30
安达科技 | 176.88 | 811.89 | 11.09% |
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