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创金合信益久9个月持有A(018506)
2024-11-04官方净值:1.073涨跌:0.21%
2024年06月26日最新公告:创金合信益久9个月持有期债券A : 创金合信益久9个月持有..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-04
一周回报率:0.12%同类排行:2369 | 5451
一月回报率:0.54%同类排行:467 | 5405
一年回报率:8.15%同类排行:72 | 5040
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
新宙邦2.07%+7.68%
科达利1.07%+5.17%
海康威视0.98%+1.19%
安井食品0.87%+0.22%
爱尔眼科0.81%+4.91%
通策医疗0.77%+1.97%
中国中免0.65%+3.62%
首旅酒店0.47%+2.73%
恩捷股份0.40%+4.31%
移远通信0.38%+3.70%
018506基金收益分配图
创金合信益久9个月持有A(018506)基金档案>>详细
基金名称创金合信益久9个月持有A
基金代码018506
投资类型契约型开放式
投资风格债券型
发行总份额(份)--
成立日期--
基金托管人交通银行
基金管理人创金合信基金
基金类型债券型基金
投资目标--
基金经理--
创金合信益久9个月持有A(018506)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30300037新宙邦 2024-09-30
新宙邦
2.56104.062.07%
2024-09-30002850科达利 2024-09-30
科达利
0.5553.431.07%
2024-09-30002415海康威视 2024-09-30
海康威视
1.5349.400.98%
2024-09-30603345安井食品 2024-09-30
安井食品
0.4443.710.87%
2024-09-30300015爱尔眼科 2024-09-30
爱尔眼科
2.5540.570.81%
2024-09-30600763通策医疗 2024-09-30
通策医疗
0.6638.580.77%
2024-09-30601888中国中免 2024-09-30
中国中免
0.4232.420.65%
2024-09-30600258首旅酒店 2024-09-30
首旅酒店
1.5823.380.47%
2024-09-30002812恩捷股份 2024-09-30
恩捷股份
0.5819.840.40%
2024-09-30603236移远通信 2024-09-30
移远通信
0.3918.880.38%
018506基金投资组合(持股)图

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