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国泰金鹿(020018)
2024-11-21官方净值:1.765涨跌:0.07%2019-01-14收益分配:10派0.32元
2024年08月30日最新公告:国泰金鹿混合型证券投资基金2024年中期报告(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-21
一周回报率:-0.31%同类排行:3222 | 7785
一月回报率:-2.30%同类排行:6670 | 7797
一年回报率:-10.29%同类排行:5557 | 6162
三年回报率:-19.41%同类排行:2018 | 4237
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
伊戈尔9.06%-2.66%
传音控股8.08%-0.48%
安井食品7.33%-3.12%
华海药业6.64%-4.11%
恒瑞医药6.21%-2.95%
美的集团5.76%+0.04%
滨江集团5.70%-1.64%
天宇股份5.32%-3.89%
台华新材4.83%-3.88%
许继电气3.20%-2.44%
020018基金收益分配图
国泰金鹿(020018)基金档案>>详细
基金名称国泰金鹿
基金代码020018
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)3186908566.53
成立日期2008-06-12
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人国泰基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金主要依据价值投资经典指标,投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
基金经理李海、赵大震
国泰金鹿(020018)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30002922伊戈尔 2024-09-30
伊戈尔
53.941178.599.06%
2024-09-30688036传音控股 2024-09-30
传音控股
9.741051.098.08%
2024-09-30603345安井食品 2024-09-30
安井食品
9.60953.667.33%
2024-09-30600521华海药业 2024-09-30
华海药业
44.10863.926.64%
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
15.44807.726.21%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
9.86749.575.76%
2024-09-30002244滨江集团 2024-09-30
滨江集团
65.38741.415.70%
2024-09-30300702天宇股份 2024-09-30
天宇股份
39.36692.745.32%
2024-09-30603055台华新材 2024-09-30
台华新材
51.01628.954.83%
2024-09-30000400许继电气 2024-09-30
许继电气
12.18416.433.20%
020018基金投资组合(持股)图

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