|
| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:1.22% | 同类排行:166 | 3305 | | 一月回报率:-0.92% | 同类排行:2709 | 3278 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 国投瑞银中证上游C(021461)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银中证上游C | | 基金代码 | 021461 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2024-05-10 | | 基金托管人 | 中国工商银行 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 国投瑞银中证上游C(021461)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 234.95 | 4261.99 | 2881.67% | | 2024-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-09-30
中国神华 | 48.02 | 2093.50 | 1415.48% | | 2024-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-09-30
陕西煤业 | 55.91 | 1542.05 | 1042.63% | | 2024-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2024-09-30
中国石化 | 212.89 | 1481.72 | 1001.84% | | 2024-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2024-09-30
中国石油 | 164.25 | 1481.54 | 1001.72% | | 2024-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2024-09-30
中国铝业 | 116.26 | 1034.71 | 699.60% | | 2024-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-09-30
中国海油 | 30.15 | 906.01 | 612.58% | | 2024-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2024-09-30
洛阳钼业 | 101.43 | 882.44 | 596.65% | | 2024-09-30 | 600547 | 山东黄金 | 2024-09-30
山东黄金 | 25.77 | 754.82 | 510.36% | | 2024-09-30 | 600111 | 北方稀土 | 2024-09-30
北方稀土 | 36.16 | 745.98 | 504.38% |
|  |
|
|