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平安价值优享混合-A(024471) 2026-06-18官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（）2026-06-18 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-8.19% | 同类排行:520 | 579 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 平安价值优享混合-A(024471)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 平安价值优享混合-A | | 基金代码 | 024471 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 农业银行 | | 基金管理人 | 平安基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | --- |
| | | 平安价值优享混合-A(024471)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 000651 | 格力电器 | 2026-03-31
格力电器 | 50.00 | 1891.00 | 12.68% | | 2026-03-31 | 603218 | 日月股份 | 2026-03-31
日月股份 | 131.00 | 1886.40 | 12.65% | | 2026-03-31 | 002304 | 洋河股份 | 2026-03-31
洋河股份 | 37.00 | 1877.38 | 12.59% | | 2026-03-31 | 002557 | 洽洽食品 | 2026-03-31
洽洽食品 | 67.00 | 1418.39 | 9.51% | | 2026-03-31 | 600872 | 中炬高新 | 2026-03-31
中炬高新 | 62.00 | 1181.72 | 7.93% | | 2026-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2026-03-31
五粮液 | 10.00 | 1032.70 | 6.93% | | 2026-03-31 | 002572 | 索菲亚 | 2026-03-31
索菲亚 | 76.00 | 962.92 | 6.46% | | 2026-03-31 | 603317 | 天味食品 | 2026-03-31
天味食品 | 67.00 | 822.76 | 5.52% | | 2026-03-31 | 603551 | 奥普科技 | 2026-03-31
奥普科技 | 62.34 | 789.85 | 5.30% |
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