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招商瑞锦回报债券-A(024947) 2026-06-18官方净值:--涨跌:--2026-01-27收益分配:10派0.01元
| | | 回报率（债券型基金）2026-06-18 | | 一周回报率:0.34% | 同类排行:270 | 1491 | | 一月回报率:0.12% | 同类排行:1096 | 1634 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 招商瑞锦回报债券-A(024947)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商瑞锦回报债券-A | | 基金代码 | 024947 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 295070000.00 | | 成立日期 | 2025-08-18 | | 基金托管人 | 浦发银行 | | 基金管理人 | 招商基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 招商瑞锦回报债券-A(024947)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 000893 | 亚钾国际 | 2026-03-31
亚钾国际 | 1.93 | 117.92 | 0.52% | | 2026-03-31 | 600150 | 中国船舶 | 2026-03-31
中国船舶 | 3.48 | 107.32 | 0.48% | | 2026-03-31 | 603969 | 银龙股份 | 2026-03-31
银龙股份 | 9.45 | 87.13 | 0.39% | | 2026-03-31 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2026-03-31
赛轮轮胎 | 6.00 | 77.22 | 0.34% | | 2026-03-31 | 000157 | 中联重科 | 2026-03-31
中联重科 | 8.35 | 71.81 | 0.32% | | 2026-03-31 | 920599 | 同力股份 | 2026-03-31
同力股份 | 3.69 | 66.42 | 0.30% | | 2026-03-31 | 688223 | 晶科能源 | 2026-03-31
晶科能源 | 9.36 | 60.94 | 0.27% | | 2026-03-31 | 600938 | 中国海油 | 2026-03-31
中国海油 | 1.42 | 56.80 | 0.25% | | 2026-03-31 | 300483 | 首华燃气 | 2026-03-31
首华燃气 | 2.81 | 56.48 | 0.25% | | 2026-03-31 | 688396 | 华润微 | 2026-03-31
华润微 | 0.87 | 38.66 | 0.17% |
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