|
南方多元价值一年持有期混合-A(024964) 2026-06-18官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（混合型基金）2026-06-18 | | 一周回报率:0.23% | 同类排行:1308 | 1799 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 南方多元价值一年持有期混合-A(024964)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方多元价值一年持有期混合-A | | 基金代码 | 024964 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国农业银行 | | 基金管理人 | 南方基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 南方多元价值一年持有期混合-A(024964)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 2.85 | 1144.85 | 0.00% | | 2026-03-31 | 002001 | 新和成 | 2026-03-31
新和成 | 28.55 | 986.40 | 0.00% | | 2026-03-31 | 000415 | 渤海租赁 | 2026-03-31
渤海租赁 | 228.01 | 982.72 | 0.00% | | 2026-03-31 | 601825 | 沪农商行 | 2026-03-31
沪农商行 | 92.37 | 841.49 | 0.00% | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 10.69 | 816.18 | 0.00% | | 2026-03-31 | 601857 | 中国石油 | 2026-03-31
中国石油 | 45.93 | 559.89 | 0.00% |
|  |
|
|