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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-18 | | 一周回报率:-5.99% | 同类排行:4984 | 7845 | | 一月回报率:-5.05% | 同类排行:7145 | 7754 | | 一年回报率:-19.17% | 同类排行:6046 | 6252 | | 三年回报率:-40.65% | 同类排行:3329 | 3935 |
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|  | | | 大成价值增长A(090001)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成价值增长A | | 基金代码 | 090001 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2604752899.89 | | 成立日期 | 2002-11-11 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金以价值增长类股票为主构造投资组合,在有效分散投资风险的基础上,通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 李林益、杨挺 |
| | | 大成价值增长A(090001)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 301015 | 百洋医药 | 2024-09-30
百洋医药 | 284.03 | 8498.04 | 8.10% | | 2024-09-30 | 688278 | 特宝生物 | 2024-09-30
特宝生物 | 88.77 | 6360.26 | 6.06% | | 2024-09-30 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2024-09-30
鱼跃医疗 | 148.08 | 5668.34 | 5.40% | | 2024-09-30 | 688617 | 惠泰医疗 | 2024-09-30
惠泰医疗 | 13.41 | 5490.12 | 5.23% | | 2024-09-30 | 603998 | 方盛制药 | 2024-09-30
方盛制药 | 443.92 | 5335.92 | 5.08% | | 2024-09-30 | 300476 | 胜宏科技 | 2024-09-30
胜宏科技 | 115.24 | 4575.03 | 4.36% | | 2024-09-30 | 301363 | 美好医疗 | 2024-09-30
美好医疗 | 124.85 | 4296.09 | 4.09% | | 2024-09-30 | 688029 | 南微医学 | 2024-09-30
南微医学 | 56.05 | 4293.48 | 4.09% | | 2024-09-30 | 002422 | 科伦药业 | 2024-09-30
科伦药业 | 111.39 | 3564.60 | 3.40% | | 2024-09-30 | 300498 | 温氏股份 | 2024-09-30
温氏股份 | 166.90 | 3361.37 | 3.20% |
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