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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.38% | 同类排行:1046 | 7785 | | 一月回报率:3.45% | 同类排行:1031 | 7797 | | 一年回报率:3.25% | 同类排行:2714 | 6162 | | 三年回报率:-8.70% | 同类排行:1403 | 4237 |
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|  | | | 大成消费主题A(090016)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成消费主题A | | 基金代码 | 090016 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 851116623.76 | | 成立日期 | 2011-11-08 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于消费行业相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的长期资本增值。 | | 基金经理 | 齐炜中 |
| | | 大成消费主题A(090016)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 3.91 | 6831.36 | 11.82% | | 2024-09-30 | 003006 | 百亚股份 | 2024-09-30
百亚股份 | 233.48 | 6231.58 | 10.78% | | 2024-09-30 | 300761 | 立华股份 | 2024-09-30
立华股份 | 257.79 | 5924.08 | 10.25% | | 2024-09-30 | 601665 | 齐鲁银行 | 2024-09-30
齐鲁银行 | 1014.27 | 5253.92 | 9.09% | | 2024-09-30 | 300498 | 温氏股份 | 2024-09-30
温氏股份 | 248.60 | 5006.85 | 8.66% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 60.21 | 4579.57 | 7.93% | | 2024-09-30 | 688029 | 南微医学 | 2024-09-30
南微医学 | 56.45 | 4324.31 | 7.48% | | 2024-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-09-30
迈瑞医疗 | 14.08 | 4125.44 | 7.14% | | 2024-09-30 | 301061 | 匠心家居 | 2024-09-30
匠心家居 | 62.30 | 3564.45 | 6.17% | | 2024-09-30 | 301078 | 孩子王 | 2024-09-30
孩子王 | 344.20 | 3207.94 | 5.55% |
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