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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.35% | 同类排行:5542 | 7785 | | 一月回报率:1.87% | 同类排行:1765 | 7797 | | 一年回报率:3.03% | 同类排行:2802 | 6162 | | 三年回报率:-30.81% | 同类排行:2812 | 4237 |
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|  | | | 易方达价值精选(110009)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达价值精选 | | 基金代码 | 110009 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 11791050807.15 | | 成立日期 | 2006-06-13 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。 | | 基金经理 | 包正钰 |
| | | 易方达价值精选(110009)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 26.32 | 46001.42 | 9.15% | | 2024-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-09-30
泸州老窖 | 272.84 | 40843.89 | 8.12% | | 2024-09-30 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2024-09-30
迎驾贡酒 | 283.84 | 20697.61 | 4.12% | | 2024-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-09-30
中国海油 | 641.04 | 19263.37 | 3.83% | | 2024-09-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-09-30
古井贡酒 | 92.00 | 18677.74 | 3.71% | | 2024-09-30 | 000425 | 徐工机械 | 2024-09-30
徐工机械 | 2353.85 | 18289.42 | 3.64% | | 2024-09-30 | 688036 | 传音控股 | 2024-09-30
传音控股 | 105.32 | 11367.14 | 2.26% | | 2024-09-30 | 301061 | 匠心家居 | 2024-09-30
匠心家居 | 194.14 | 11106.98 | 2.21% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 45.23 | 9900.39 | 1.97% | | 2024-09-30 | 600398 | 海澜之家 | 2024-09-30
海澜之家 | 1276.74 | 9677.67 | 1.92% |
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